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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 174.00 | 376.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 6 710.00 | 6 807.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 355.00 | 4 401.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 823.00 | 8 240.00 | 154 584.00 | 162 823.00 |
BT Marchandises | 11 008.00 | 2 000.00 | 9 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 785.00 | 2 000.00 | 73 785.00 | 75 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 608.00 | 10 240.00 | 228 369.00 | 238 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 864.00 | 12 900.00 | | 83 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | 70 964.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 95 407.00 | 93 864.00 | | 95 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 380.00 | 35 709.00 | | 27 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | 26 560.00 | | 25 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 043.00 | 3 255.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 41 956.00 | | 33 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | 35 041.00 | | 35 029.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 180.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 962.00 | 144 701.00 | | 132 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 369.00 | 238 565.00 | | 228 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 919.00 | 114 053.00 | | 123 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 4 403.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 4 403.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 330.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 330.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 4 073.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | -142.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 320.00 | 312 559.00 | | 355 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 777.00 | 241 595.00 | | 353 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | 70 964.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 643.00 | | 5 180.00 | 157 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 550.00 | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | | 4 630.00 | 14 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 3 268.00 | | 4 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 3 094.00 | | 4 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |