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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 229.00 | 217 026.00 | 1 203.00 | 218 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
AN Terrains | 385 060.00 | 172 691.00 | 212 369.00 | 385 060.00 |
AP Constructions | 2 150 387.00 | 1 269 133.00 | 881 254.00 | 2 150 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 753.00 | 1 631 018.00 | 1 257 736.00 | 2 888 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 001.00 | 601 351.00 | 433 650.00 | 1 035 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 757.00 | | 224 757.00 | 224 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 052.00 | 3 891 218.00 | 3 062 834.00 | 6 954 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604 280.00 | | 4 604 280.00 | 4 604 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712 685.00 | 2 394 049.00 | 8 318 636.00 | 10 712 685.00 |
BZ Autres créances | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CF Disponibilités | 817 095.00 | | 817 095.00 | 817 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 737 751.00 | 2 394 049.00 | 14 343 702.00 | 16 737 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 803.00 | 6 285 267.00 | 17 406 536.00 | 23 691 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 494 210.00 | | | 2 494 210.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 6 000 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 964 407.00 | 1 006 272.00 | | 964 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
DG Autres réserves | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DH Report à nouveau | -40 093.00 | -1 668 186.00 | | -40 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 428 093.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 392.00 | 5 904 652.00 | | 5 907 392.00 |
DP Provisions pour risques | 23 743.00 | 12 839.00 | | 23 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 743.00 | 42 839.00 | | 53 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 295.00 | 9 051.00 | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 526.00 | 3 710 947.00 | | 3 459 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 106.00 | 1 400 362.00 | | 591 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 999.00 | 1 806 968.00 | | 3 492 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 602.00 | 3 565 933.00 | | 2 980 602.00 |
EA Autres dettes | 605 366.00 | 65 981.00 | | 605 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 507.00 | 433 028.00 | | 315 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 445 401.00 | 10 992 271.00 | | 11 445 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 536.00 | 16 939 762.00 | | 17 406 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757 369.00 | 7 692 271.00 | | 8 757 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 070.00 | 185 925.00 | | 127 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 389.00 | 467 799.00 | 949 188.00 | 481 389.00 |
FG Production vendue services | 20 771 906.00 | 265 898.00 | 21 037 804.00 | 20 771 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 294.00 | 733 697.00 | 21 986 991.00 | 21 253 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 159 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 870 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 743.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 621 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 679.00 | 126 598.00 | | 110 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 036.00 | 153 539.00 | | 82 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 399.00 | 178 221.00 | | 51 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 131 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 435.00 | 1 463 065.00 | | 133 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 506.00 | 1 142 760.00 | | 114 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 771.00 | 285 337.00 | | 73 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 250.00 | 60 000.00 | | 40 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 527.00 | 1 488 098.00 | | 228 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 092.00 | -25 033.00 | | -95 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 671.00 | 47 354.00 | | 168 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 293 598.00 | 20 476 989.00 | | 22 293 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 858.00 | 20 048 896.00 | | 22 290 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 428 093.00 | | 2 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 860.00 | 80 870.00 | | 160 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 502.00 | 177 292.00 | | 182 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 735.00 | | 268 026.00 | 6 785 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 064.00 | 24 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 709.00 | 6 954 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 644.00 | 6 683 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 670.00 | | 2 928.00 | 242 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 004.00 | | 257 598.00 | 6 519 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 061.00 | | 7 500.00 | 24 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 086.00 | 483 676.00 | 28 544.00 | 3 436 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 302.00 | 1 725.00 | | 215 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 784.00 | 481 951.00 | 28 543.00 | 3 220 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 839.00 | 23 743.00 | 12 839.00 | 42 839.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264 048.00 | 130 920.00 | 919.00 | 2 264 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 048.00 | 130 920.00 | 919.00 | 2 264 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 887.00 | 154 663.00 | 13 758.00 | 2 306 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 413.00 | 13 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 999.00 | 3 492 999.00 | | 3 492 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 006.00 | 696 006.00 | | 696 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 060.00 | 502 060.00 | | 502 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 366.00 | 605 366.00 | | 605 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 507.00 | 315 507.00 | | 315 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
UP Prêts | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 218 475.00 | 8 218 475.00 | | 8 218 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494 210.00 | | 2 494 210.00 | 2 494 210.00 |
VB T. V. A. | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
VC Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 280.00 | 618 248.00 | 2 688 032.00 | 3 306 280.00 |
VI Groupe et associés | 590 496.00 | 590 496.00 | | 590 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 108 039.00 | 8 592 173.00 | 2 515 865.00 | 11 108 039.00 |
VW T.V.A. | 1 679 112.00 | 1 679 112.00 | | 1 679 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 445 401.00 | 8 757 369.00 | 2 688 032.00 | 11 445 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |