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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 540.00 | 93 721.00 | 5 818.00 | 99 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 256.00 | 123 710.00 | 129 546.00 | 253 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 155.00 | 218 852.00 | 142 302.00 | 361 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BT Marchandises | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 805.00 | 17 453.00 | 331 351.00 | 348 805.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 426 425.00 | | 426 425.00 | 426 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 674.00 | 17 453.00 | 918 220.00 | 935 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 829.00 | 236 306.00 | 1 060 522.00 | 1 296 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | 403 628.00 | | | 403 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 991.00 | | | -36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 387 019.00 | | | 387 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 916.00 | | | 372 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 503.00 | | | 673 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 522.00 | | | 1 060 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 644 726.00 | | 644 726.00 | 644 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 164.00 | | 1 018 164.00 | 1 018 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 633.00 | | | 1 071 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 625.00 | | | 1 108 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 991.00 | | | -36 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 309.00 | | 104 345.00 | 325 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 499.00 | 361 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 499.00 | 352 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 464.00 | | 103 832.00 | 317 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 513.00 | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 610.00 | 26 043.00 | 28 801.00 | 221 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 189.00 | 26 043.00 | 28 801.00 | 220 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 739.00 | 2 713.00 | | 14 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 739.00 | 2 713.00 | | 14 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 739.00 | 2 713.00 | | 14 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 95 218.00 | | 100 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 302 515.00 | 212 232.00 | 90 282.00 | 302 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 14 619.00 | 735.00 | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 331.00 | | | 372 331.00 |
VI Groupe et associés | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 45.00 | 1 946.00 | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 818.00 | 300 556.00 | 99 262.00 | 399 818.00 |
VW T.V.A. | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 273.00 | 240 266.00 | 10 400.00 | 673 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ST Autres comptes | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
YT Sous‐traitance | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 632.00 | | | 203 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 636.00 | | | 125 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |