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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 950.00 | 74 059.00 | 25 891.00 | 99 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 156.00 | 74 289.00 | 61 866.00 | 136 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 519.00 | 3 371.00 | 1 148.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 298.00 | 3 371.00 | 27 927.00 | 31 298.00 |
110 Total général Actif | 167 453.00 | 77 660.00 | 89 793.00 | 167 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 640.00 | 307 423.00 | | 346 640.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1 103.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 242.00 | 308 527.00 | | 347 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 424.00 | 186 643.00 | | 195 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | 405.00 | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 087.00 | 1 228.00 | | 1 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | 26.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 49 100.00 | 44 655.00 | | 49 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 8 853.00 | | 6 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 838.00 | 59 872.00 | | 65 838.00 |
252 Charges sociales | 14 343.00 | 2 045.00 | | 14 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 683.00 | 6 724.00 | | 7 683.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 31.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 448.00 | 310 482.00 | | 339 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 794.00 | -1 955.00 | | 7 794.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 8 333.00 | | 583.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 338.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 126.00 | 4 113.00 | | 4 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | -180.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 632.00 | 2 181.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |