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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 292.00 | 13 466.00 | 2 826.00 | 16 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 011.00 | 36 260.00 | 16 750.00 | 53 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 629.00 | 62 015.00 | 44 614.00 | 106 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 678.00 | 111 742.00 | 86 936.00 | 198 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CF Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 464.00 | | 249 464.00 | 249 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 142.00 | 111 742.00 | 336 400.00 | 448 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 378.00 | | | -26 378.00 |
DL TOTAL (I) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 954.00 | | 398 954.00 | 398 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 954.00 | | 398 954.00 | 398 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GE Autres charges | | | 20 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | | | -15 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 248.00 | | | 416 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 626.00 | | | 442 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 378.00 | | | -26 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 381.00 | | 31 296.00 | 167 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 635.00 | | 31 296.00 | 144 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 18 669.00 | | 93 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 18 669.00 | | 93 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VC Groupe et associés | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 369.00 | 7 811.00 | 12 558.00 | 20 369.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 076.00 | 221 330.00 | 22 746.00 | 244 076.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 138.00 | 281 580.00 | 12 558.00 | 294 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
ST Autres comptes | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
YT Sous‐traitance | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 309.00 | | | 274 309.00 |