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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 911.00 | 336 944.00 | 40 967.00 | 377 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 107.00 | 116 892.00 | 9 215.00 | 126 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 822.00 | 460 640.00 | 50 182.00 | 510 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 297.00 | 67 634.00 | 190 663.00 | 258 297.00 |
BZ Autres créances | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CF Disponibilités | 2 279 004.00 | | 2 279 004.00 | 2 279 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 370.00 | 67 634.00 | 2 654 735.00 | 2 722 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 192.00 | 528 275.00 | 2 704 917.00 | 3 233 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 572.00 | | | 1 631 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 595.00 | | | 249 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 167.00 | | | 2 156 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 987.00 | | | 243 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 917.00 | | | 2 704 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 801.00 | | 32 980.00 | 544 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 959.00 | 510 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 959.00 | 504 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 997.00 | | 32 980.00 | 535 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 537.00 | 27 062.00 | 64 959.00 | 498 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 733.00 | 27 062.00 | 64 959.00 | 491 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 634.00 | | | 67 634.00 |