| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 386.00 | 168.00 | 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 363.00 | 52 770.00 | 1 592.00 | 54 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 021.00 | 76 117.00 | 11 903.00 | 88 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 300.00 | 129 274.00 | 124 026.00 | 253 300.00 |
BT Marchandises | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
CF Disponibilités | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 363.00 | | 284 363.00 | 284 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 664.00 | 129 274.00 | 408 389.00 | 537 664.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 208.00 | 245 145.00 | | 261 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | 17 903.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 288 495.00 | 271 434.00 | | 288 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 8 303.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 377.00 | 16 421.00 | | 21 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 10 698.00 | | 23 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | 33 034.00 | | 38 064.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 3 094.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 370.00 | 24 404.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 893.00 | 96 256.00 | | 119 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 389.00 | 367 691.00 | | 408 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
FG Production vendue services | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 188.00 | | 542 188.00 | 542 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 232.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 416.00 | 494 268.00 | | 544 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 513.00 | 476 364.00 | | 525 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | 17 903.00 | | 18 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 290.00 | 10.00 | | 253 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | 10.00 | | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 300.00 | 8 973.00 | | 120 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 185.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 099.00 | 8 788.00 | | 120 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484.00 | 3 841.00 | 642.00 | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 724.00 | 19 276.00 | 2 448.00 | 21 724.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 093.00 | 118 451.00 | 642.00 | 119 093.00 |