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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 140 755.00 | 137 063.00 | 3 692.00 | 140 755.00 |
AP Constructions | 766 880.00 | 456 287.00 | 310 593.00 | 766 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 850.00 | 22 228.00 | 16 622.00 | 38 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 066.00 | 145 256.00 | 121 809.00 | 267 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 969.00 | 140.00 | 16 829.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 847.00 | 760 976.00 | 536 871.00 | 1 297 847.00 |
BP En cours de production de services | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BT Marchandises | 1 981 084.00 | 75 460.00 | 1 905 623.00 | 1 981 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 099.00 | 3 031.00 | 736 067.00 | 739 099.00 |
BZ Autres créances | 656 117.00 | | 656 117.00 | 656 117.00 |
CF Disponibilités | 322 138.00 | | 322 138.00 | 322 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 926.00 | 78 492.00 | 3 642 434.00 | 3 720 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 774.00 | 839 468.00 | 4 179 305.00 | 5 018 774.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 600.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 343 182.00 | 291 424.00 | | 343 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 643.00 | 70 158.00 | | 239 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 825.00 | 1 443 182.00 | | 1 682 825.00 |
DP Provisions pour risques | 19 484.00 | 13 780.00 | | 19 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 484.00 | 13 780.00 | | 19 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 377.00 | | | 365 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 034.00 | 8 233.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 380.00 | 1 977 714.00 | | 1 810 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 002.00 | 202 094.00 | | 270 002.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 34 179.00 | | 12 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 737.00 | 15 144.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 995.00 | 3 237 366.00 | | 2 476 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 305.00 | 4 694 329.00 | | 4 179 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 960.00 | 3 229 132.00 | | 2 469 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 377.00 | | | 365 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 621 889.00 | | 12 621 889.00 | 12 621 889.00 |
FD Production vendue biens | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
FG Production vendue services | 899 273.00 | | 899 273.00 | 899 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 190.00 | | 13 530 190.00 | 13 530 190.00 |
FM Production stockée | | | 14 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 215 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 752.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 803.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 1 411.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 1 411.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 2 627.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 2 627.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -1 215.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 452.00 | 27 309.00 | | 86 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674 823.00 | 13 328 025.00 | | 13 674 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 180.00 | 13 257 867.00 | | 13 435 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 643.00 | 70 158.00 | | 239 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 156.00 | | 52 447.00 | 1 276 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 755.00 | 1 297 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 755.00 | 1 213 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 111.00 | | 51 198.00 | 1 193 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | 1 250.00 | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 186.00 | 80 405.00 | 30 755.00 | 711 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 186.00 | 80 405.00 | 30 755.00 | 711 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 141.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | 19 484.00 | 13 780.00 | 13 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 511.00 | 75 461.00 | 68 511.00 | 68 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 543.00 | 75 602.00 | 68 511.00 | 71 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 323.00 | 95 086.00 | 82 291.00 | 85 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 945.00 | 82 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 380.00 | 1 810 380.00 | | 1 810 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 735 461.00 | 735 461.00 | | 735 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 166 232.00 | 166 232.00 | | 166 232.00 |
VC Groupe et associés | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 377.00 | 365 377.00 | | 365 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VW T.V.A. | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 961.00 | 2 469 961.00 | | 2 469 961.00 |