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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 786.00 | 1 172.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 785.00 | 4 613.00 | 1 172.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 322.00 | 7 028.00 | 185 293.00 | 192 322.00 |
BZ Autres créances | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CF Disponibilités | 411 945.00 | | 411 945.00 | 411 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 273.00 | 7 028.00 | 670 244.00 | 677 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 058.00 | 11 641.00 | 671 416.00 | 683 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 185.00 | 61 096.00 | | 125 185.00 |
DH Report à nouveau | | 235 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 700.00 | 78 481.00 | | 94 700.00 |
DL TOTAL (I) | 263 884.00 | 419 185.00 | | 263 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 331.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 035.00 | 47 381.00 | | 308 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 39 056.00 | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 7 608.00 | | 9 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 803.00 | 33 933.00 | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 532.00 | 135 772.00 | | 407 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 416.00 | 554 957.00 | | 671 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 532.00 | 135 772.00 | | 407 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 624.00 | | 460 624.00 | 460 624.00 |
FG Production vendue services | 528 009.00 | | 528 009.00 | 528 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 633.00 | | 988 633.00 | 988 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | 10 752.00 | | 7 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | 40 280.00 | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 400.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 40 705.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 558.00 | -425.00 | | 7 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | 34 025.00 | | 34 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 933.00 | 841 349.00 | | 997 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 233.00 | 762 868.00 | | 903 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 700.00 | 78 481.00 | | 94 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185.00 | | 122.00 | 14 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 5 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | 122.00 | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 666.00 | 5 315.00 | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | 666.00 | 5 315.00 | 9 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | 285.00 | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 285.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 285.00 | | 6 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 035.00 | 308 035.00 | | 308 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 756.00 | 233 756.00 | | 233 756.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 532.00 | 407 532.00 | | 407 532.00 |