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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 643.00 | 89 097.00 | 31 545.00 | 120 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 584.00 | 61 875.00 | 37 709.00 | 99 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 719.00 | | 396 719.00 | 396 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 614.00 | 155 029.00 | 600 584.00 | 755 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 075.00 | 48 231.00 | 1 238 844.00 | 1 287 075.00 |
BZ Autres créances | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CF Disponibilités | 1 086 798.00 | | 1 086 798.00 | 1 086 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 437.00 | 48 231.00 | 2 594 206.00 | 2 642 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 052.00 | 203 261.00 | 3 194 790.00 | 3 398 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 488.00 | | | 418 488.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 338.00 | 1 243 873.00 | | 1 304 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 714.00 | 106 464.00 | | 140 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 053.00 | 1 790 338.00 | | 1 885 053.00 |
DP Provisions pour risques | 221 599.00 | 129 489.00 | | 221 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 599.00 | 129 489.00 | | 221 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 611.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 202.00 | 995 333.00 | | 873 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 364.00 | 169 358.00 | | 161 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 138.00 | 1 165 303.00 | | 1 088 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 790.00 | 3 085 132.00 | | 3 194 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 008.00 | 1 165 303.00 | | 1 074 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 490.00 | 92 110.00 | | 129 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 202.00 | 873 202.00 | | 873 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 355.00 | 1 229 355.00 | | 1 229 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VB T. V. A. | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 173.00 | 1 848 173.00 | | 1 848 173.00 |
VW T.V.A. | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 008.00 | 1 074 008.00 | | 1 074 008.00 |