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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 54 987.00 | 1 955.00 | 56 942.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 494.00 | 54 987.00 | 11 507.00 | 66 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
110 Total général Actif | 104 414.00 | 54 987.00 | 49 427.00 | 104 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
252 Charges sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |