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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 658.00 | 16 712.00 | 1 946.00 | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 835.00 | 168 651.00 | 147 184.00 | 315 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 524.00 | 185 894.00 | 171 630.00 | 357 524.00 |
BT Marchandises | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 383.00 | 1 359.00 | 261 024.00 | 262 383.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 227 215.00 | | 227 215.00 | 227 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 150.00 | 1 359.00 | 567 791.00 | 569 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 674.00 | 187 253.00 | 739 421.00 | 926 674.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 982.00 | 402 830.00 | | 439 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 37 152.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 475 257.00 | 461 982.00 | | 475 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 679.00 | 373.00 | | 109 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 808.00 | 22 135.00 | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 60 036.00 | | 79 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | 47 188.00 | | 22 221.00 |
EA Autres dettes | 30 304.00 | 30 654.00 | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 164.00 | 160 386.00 | | 264 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 421.00 | 622 368.00 | | 739 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 300.00 | | 132 349.00 | 239 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 357 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 334 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 269.00 | | 132 349.00 | 216 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 254.00 | 12 640.00 | | 173 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 723.00 | 12 640.00 | | 172 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 239.00 | 1 876.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 239.00 | 1 876.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 239.00 | 1 876.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
UX Autres créances clients | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 811.00 | 15 806.00 | 64 475.00 | 108 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 164.00 | 171 158.00 | 64 475.00 | 264 164.00 |