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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 503.00 | 2 880.00 | 21 623.00 | 24 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503.00 | 2 880.00 | 21 623.00 | 24 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DH Report à nouveau | -91 711.00 | -565 948.00 | | -91 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 060.00 | 474 237.00 | | -10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 515.00 | 19 575.00 | | 9 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 196.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623.00 | 31 880.00 | | 21 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 505 470.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 505 470.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 5 030.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 17 138.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | 488 331.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226.00 | 505 470.00 | | 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286.00 | 31 233.00 | | 10 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 060.00 | 474 237.00 | | -10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582.00 | | | 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 480.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 480.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | 480.00 | | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 539.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | 7 188.00 | | 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 320.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 320.00 | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 542.00 | 10 943.00 | | 6 542.00 |