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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 933.00 | 24.00 | 2 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 379.00 | 84 665.00 | 17 715.00 | 102 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 383.00 | 87 598.00 | 229 785.00 | 317 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 738.00 | 62 326.00 | 175 412.00 | 237 738.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 502.00 | 62 326.00 | 827 176.00 | 889 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 886.00 | 149 924.00 | 1 056 962.00 | 1 206 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
CU Autres participations | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 107 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 61 004.00 | 127 026.00 | | 61 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 195.00 | 61 478.00 | | 58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 494 199.00 | 461 004.00 | | 494 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 204.00 | 6 091.00 | | 200 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 20 404.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 25 843.00 | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 717.00 | 124 609.00 | | 110 717.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | 58 046.00 | | 20 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 072.00 | 208 384.00 | | 203 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 762.00 | 443 378.00 | | 562 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 962.00 | 904 382.00 | | 1 056 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 679.00 | 443 378.00 | | 362 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 263.00 | | 4 180.00 | 313 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 147 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 317 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 499.00 | | 2 880.00 | 99 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 807.00 | | 1 300.00 | 145 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 990.00 | 10 608.00 | | 76 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 20.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 076.00 | 10 588.00 | | 74 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 265.00 | 42 092.00 | 69 030.00 | 89 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 265.00 | 42 092.00 | 69 030.00 | 89 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 265.00 | 42 092.00 | 69 030.00 | 89 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 092.00 | 69 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 072.00 | 203 072.00 | | 203 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
UX Autres créances clients | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 396.00 | -83.00 | 200 479.00 | 200 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 162.00 | 243 857.00 | 35 305.00 | 279 162.00 |
VW T.V.A. | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 158.00 | 362 679.00 | 200 479.00 | 563 158.00 |