| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
AP Constructions | 1 615 978.00 | 156 736.00 | 1 459 242.00 | 1 615 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 24 676.00 | 15 384.00 | 40 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 507.00 | 181 412.00 | 1 902 095.00 | 2 083 507.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 469.00 | 130 139.00 | 29 330.00 | 159 469.00 |
BZ Autres créances | 206 279.00 | | 206 279.00 | 206 279.00 |
CF Disponibilités | 1 346 334.00 | | 1 346 334.00 | 1 346 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 518.00 | 130 139.00 | 1 595 380.00 | 1 725 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 025.00 | 311 550.00 | 3 497 475.00 | 3 809 025.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 490 720.00 | 1 417 165.00 | | 1 490 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 736.00 | 73 554.00 | | 1 175 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 841.00 | 1 499 105.00 | | 2 674 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 262.00 | 309.00 | | 16 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 690.00 | 142 479.00 | | 236 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 11 072.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 844.00 | 50 183.00 | | 563 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 633.00 | 204 043.00 | | 822 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 475.00 | 1 703 148.00 | | 3 497 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 633.00 | 204 043.00 | | 822 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 262.00 | 309.00 | | 16 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 907.00 | | | 1 407 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 007.00 | | | 1 407 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 075.00 | 41 515.00 | 6 178.00 | 146 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 075.00 | 41 515.00 | 6 178.00 | 146 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 844.00 | 563 844.00 | | 563 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 527.00 | 373 390.00 | 137.00 | 373 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 633.00 | 822 633.00 | | 822 633.00 |