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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 977.00 | 87 139.00 | 3 839.00 | 90 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 366.00 | 70 738.00 | 36 628.00 | 107 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 588.00 | 157 876.00 | 55 711.00 | 213 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 224.00 | 157 876.00 | 551 348.00 | 709 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 260.00 | 195 957.00 | | 216 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 491.00 | 20 304.00 | | 73 491.00 |
DL TOTAL (I) | 298 136.00 | 224 645.00 | | 298 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 767.00 | 8 210.00 | | 61 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 34 550.00 | | 115 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 7 826.00 | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 212.00 | 50 586.00 | | 253 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 348.00 | 275 231.00 | | 551 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 309.00 | 7 301.00 | 62 734.00 | 213 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 309.00 | 7 301.00 | 62 734.00 | 213 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 711.00 | 9 593.00 | 35 118.00 | 44 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 445.00 | 156 327.00 | 35 118.00 | 191 445.00 |