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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 561.00 | 14 432.00 | 44 128.00 | 58 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 10 705.00 | 8 149.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 44 633.00 | 4 578.00 | 49 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 490.00 | 69 771.00 | 58 719.00 | 128 490.00 |
BT Marchandises | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 195.00 | 69 771.00 | 143 423.00 | 213 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
FG Production vendue services | 241 534.00 | | 241 534.00 | 241 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 151.00 | | 254 151.00 | 254 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 754.00 | | 735.00 | 127 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 891.00 | | 735.00 | 125 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 444.00 | 9 327.00 | | 60 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 9 327.00 | | 60 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 760.00 | 25 170.00 | 41 807.00 | 68 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819.00 | 2 956.00 | 1 862.00 | 4 819.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 647.00 | 54 057.00 | 41 807.00 | 97 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 185.00 | | | 46 185.00 |