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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 723.00 | 12 013.00 | 16 709.00 | 28 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 954 436.00 | 470 328.00 | 16 484 108.00 | 16 954 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 1 843 055.00 | | 1 843 055.00 | 1 843 055.00 |
CF Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 473.00 | | 1 968 473.00 | 1 968 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 995.00 | 470 328.00 | 18 462 667.00 | 18 932 995.00 |
CU Autres participations | 16 920 461.00 | 458 315.00 | 16 462 146.00 | 16 920 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 834 000.00 | | | 5 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263 888.00 | | | 3 263 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 288.00 | | | 9 681 288.00 |
DP Provisions pour risques | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 443.00 | | | 7 428 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EA Autres dettes | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 177 362.00 | | | 8 177 362.00 |
ED (V) | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 667.00 | | | 18 462 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 177 362.00 | | | 8 177 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 373.00 | | 3 190 373.00 | 3 190 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 373.00 | | 3 190 373.00 | 3 190 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 352 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 566.00 | | | -20 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 669.00 | | | 365 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 326.00 | | | 5 920 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 439.00 | | | 2 656 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263 888.00 | | | 3 263 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 983 700.00 | | 7 736.00 | 16 983 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 16 925 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 16 954 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | | 4 636.00 | 24 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959 614.00 | | 3 100.00 | 16 959 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 1 043.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 1 043.00 | | 10 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 808.00 | 41 850.00 | 18 668.00 | 461 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 010.00 | | 2 333 695.00 | 2 792 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253 818.00 | 41 850.00 | 2 352 363.00 | 3 253 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 428 443.00 | 7 428 443.00 | | 7 428 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 839.00 | 612 839.00 | | 612 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VC Groupe et associés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 778.00 | 1 665 778.00 | | 1 665 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 032.00 | 1 894 780.00 | 5 253.00 | 1 900 032.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 177 362.00 | 8 177 362.00 | | 8 177 362.00 |