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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 208.00 | 553.00 | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 35 948.00 | 8 236.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 62 628.00 | 40 204.00 | 102 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 791.00 | 100 785.00 | 197 006.00 | 297 791.00 |
BT Marchandises | 165 773.00 | | 165 773.00 | 165 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 935.00 | 2 287.00 | 148 648.00 | 150 935.00 |
BZ Autres créances | 148 861.00 | | 148 861.00 | 148 861.00 |
CF Disponibilités | 433 632.00 | | 433 632.00 | 433 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 417.00 | 2 287.00 | 914 130.00 | 916 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 209.00 | 103 072.00 | 1 111 136.00 | 1 214 209.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DL TOTAL (I) | 338 726.00 | | | 338 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 224.00 | | | 452 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 409.00 | | | 772 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 136.00 | | | 1 111 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 719.00 | | 36 945.00 | 274 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 297 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 71 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 147 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | | 32 868.00 | 127 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 788.00 | | 4 076.00 | 74 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 003.00 | 13 662.00 | 8 880.00 | 96 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 393.00 | 182.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 004.00 | 13 269.00 | 8 697.00 | 94 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 536.00 | 1 709.00 | 12 959.00 | 13 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 536.00 | 1 709.00 | 12 959.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | 1 709.00 | 12 959.00 | 13 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VC Groupe et associés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047.00 | 4 186.00 | 3 861.00 | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 240.00 | 316 374.00 | 68 865.00 | 385 240.00 |
VW T.V.A. | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 185.00 | 316 324.00 | 3 861.00 | 320 185.00 |