| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 241.00 | 549.00 | 790.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 36 992.00 | 5 868.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 170.00 | 129 458.00 | 126 712.00 | 256 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 202.00 | 196 999.00 | 284 203.00 | 481 202.00 |
BT Marchandises | 397 435.00 | | 397 435.00 | 397 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
CF Disponibilités | 247 938.00 | | 247 938.00 | 247 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 402.00 | | 756 402.00 | 756 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 604.00 | 196 999.00 | 1 040 605.00 | 1 237 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 816.00 | 546 928.00 | | 458 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 385.00 | 71 888.00 | | 110 385.00 |
DL TOTAL (I) | 577 585.00 | 627 200.00 | | 577 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 510.00 | 266 527.00 | | 91 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 001.00 | 8 501.00 | | 92 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 79 687.00 | | 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 120 907.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 5 617.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 020.00 | 481 238.00 | | 463 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 605.00 | 1 108 439.00 | | 1 040 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 752.00 | 214 712.00 | | 396 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 805.00 | | 1 397.00 | 479 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 013.00 | | 790.00 | 153 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 423.00 | | 607.00 | 320 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 007.00 | 30 991.00 | | 166 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 241.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | 30 750.00 | | 157 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 510.00 | 25 242.00 | 66 268.00 | 91 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 179.00 | 111 029.00 | 150.00 | 111 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 020.00 | 396 752.00 | 66 268.00 | 463 020.00 |