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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 443.00 | 126 106.00 | 131 338.00 | 257 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 680.00 | 133 569.00 | 1 949 112.00 | 2 082 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
BZ Autres créances | 1 244 180.00 | | 1 244 180.00 | 1 244 180.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 646.00 | | 1 461 646.00 | 1 461 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 326.00 | 133 569.00 | 3 410 758.00 | 3 544 326.00 |
CU Autres participations | 1 817 774.00 | | 1 817 774.00 | 1 817 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 2 297 432.00 | 2 263 719.00 | | 2 297 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 33 713.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 370.00 | 2 346 415.00 | | 2 368 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 462.00 | 174 207.00 | | 67 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 8 710.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 89 537.00 | | 72 879.00 |
EA Autres dettes | 882 936.00 | 990 049.00 | | 882 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 387.00 | 1 269 702.00 | | 1 042 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 757.00 | 3 616 117.00 | | 3 410 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 315.00 | | 666 315.00 | 666 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 315.00 | | 666 315.00 | 666 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 14 662.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 14 662.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 370.00 | 19 657.00 | | 20 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 148.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 929.00 | 19 805.00 | | 20 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 279.00 | 5 142.00 | | -20 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 298.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 410.00 | 752 057.00 | | 758 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 455.00 | 718 344.00 | | 136 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | 33 713.00 | | 21 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 936.00 | 882 936.00 | | 882 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 462.00 | 29 666.00 | 37 796.00 | 67 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 897.00 | 1 457 897.00 | | 1 457 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 387.00 | 1 004 591.00 | 37 796.00 | 1 042 387.00 |