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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 32 088.00 | 29 377.00 | 2 711.00 | 32 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 344.00 | 412 386.00 | 47 958.00 | 460 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 167.00 | 399 202.00 | 59 964.00 | 459 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 075.00 | 867 256.00 | 298 819.00 | 1 166 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 583 977.00 | | 583 977.00 | 583 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 253.00 | | 816 253.00 | 816 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 329.00 | 867 256.00 | 1 115 073.00 | 1 982 329.00 |
CU Autres participations | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 494.00 | | | 452 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 778.00 | | | 207 778.00 |
DL TOTAL (I) | 668 658.00 | | | 668 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 073.00 | | | 1 115 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 734.00 | | | 394 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 200.00 | | 23 661.00 | 1 166 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 786.00 | 1 166 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 951 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 729.00 | | 23 658.00 | 951 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 202.00 | | 4.00 | 127 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 517.00 | 46 459.00 | 23 720.00 | 844 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 227.00 | 46 459.00 | 23 720.00 | 818 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
UX Autres créances clients | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 6 699.00 | 13 390.00 | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VP Divers | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 124.00 | 394 735.00 | 13 390.00 | 408 124.00 |