| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 856.00 | 313 419.00 | 162 437.00 | 475 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 049.00 | 321 141.00 | 343 908.00 | 665 049.00 |
BT Marchandises | 379 758.00 | | 379 758.00 | 379 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | 3 232.00 | 31 956.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 555 618.00 | | 555 618.00 | 555 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 950.00 | 3 232.00 | 1 098 717.00 | 1 101 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 999.00 | 324 373.00 | 1 442 625.00 | 1 766 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 125 000.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 402 450.00 | 701 600.00 | | 402 450.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 278.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 107.00 | 52 177.00 | | 194 107.00 |
DL TOTAL (I) | 685 661.00 | 891 554.00 | | 685 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 879.00 | 46 489.00 | | 124 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 289.00 | 168 581.00 | | 135 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 83 426.00 | | 88 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 294.00 | 253 655.00 | | 378 294.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 288.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 964.00 | 586 439.00 | | 756 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 625.00 | 1 477 993.00 | | 1 442 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 795.00 | 383 453.00 | | 528 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 701.00 | | 11 348.00 | 653 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 414.00 | | 10 546.00 | 471 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 382.00 | | 802.00 | 39 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 733.00 | 21 408.00 | | 299 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 115.00 | 21 408.00 | | 298 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UX Autres créances clients | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 734.00 | 31 853.00 | 92 881.00 | 124 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 676.00 | 528 795.00 | 92 881.00 | 621 676.00 |