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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 107.00 | 103 203.00 | 903.00 | 104 107.00 |
AH Fonds commercial | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 149.00 | 1 250 244.00 | 452 905.00 | 1 703 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 013.00 | 441 303.00 | 125 710.00 | 567 013.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 522.00 | 1 794 751.00 | 714 770.00 | 2 509 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BN En cours de production de biens | 357 771.00 | | 357 771.00 | 357 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 198.00 | 511.00 | 1 074 687.00 | 1 075 198.00 |
BZ Autres créances | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CF Disponibilités | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 427.00 | 511.00 | 2 335 916.00 | 2 336 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 949.00 | 1 795 262.00 | 3 050 686.00 | 4 845 949.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
DG Autres réserves | 1 181 457.00 | 1 002 230.00 | | 1 181 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 459.00 | 179 226.00 | | 111 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 662.00 | 126 645.00 | | 88 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 240.00 | 1 745 763.00 | | 1 819 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 580.00 | 410 434.00 | | 255 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 886.00 | 128 375.00 | | 128 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 2 909.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 246.00 | 761 939.00 | | 527 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 495.00 | 315 323.00 | | 313 495.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 3 589.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 446.00 | 1 622 572.00 | | 1 231 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 686.00 | 3 368 335.00 | | 3 050 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 264.00 | 1 364 907.00 | | 1 075 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 638 957.00 | | 6 638 957.00 | 6 638 957.00 |
FG Production vendue services | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 832.00 | | 6 647 832.00 | 6 647 832.00 |
FM Production stockée | | | -78 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | 9 165.00 | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 982.00 | 38 143.00 | | 37 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 029.00 | 47 308.00 | | 47 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | 90.00 | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 931.00 | 47 218.00 | | 39 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 49 714.00 | | 29 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 211.00 | 5 330 179.00 | | 6 645 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 752.00 | 5 150 953.00 | | 6 533 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 459.00 | 179 226.00 | | 111 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 246.00 | 527 246.00 | | 527 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 585.00 | 1 074 585.00 | | 1 074 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 841.00 | 103 631.00 | 151 210.00 | 254 841.00 |
VI Groupe et associés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 116.00 | 1 187 116.00 | | 1 187 116.00 |
VW T.V.A. | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 474.00 | 1 075 264.00 | 151 210.00 | 1 226 474.00 |