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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 50 444.00 | 13 661.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 796.00 | 58 217.00 | 34 579.00 | 92 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 922.00 | 112 056.00 | 92 866.00 | 204 922.00 |
BT Marchandises | 683 872.00 | 100 146.00 | 583 726.00 | 683 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 771.00 | 67 577.00 | 218 195.00 | 285 771.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 050.00 | | 1 261 050.00 | 1 261 050.00 |
CF Disponibilités | 1 444 806.00 | | 1 444 806.00 | 1 444 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 213.00 | 167 723.00 | 3 533 490.00 | 3 701 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 135.00 | 279 779.00 | 3 626 357.00 | 3 906 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DG Autres réserves | 1 017 161.00 | 963 434.00 | | 1 017 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 322.00 | 188 727.00 | | 163 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 263.00 | 1 569 941.00 | | 1 598 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 985.00 | 161 889.00 | | 118 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 868.00 | 1 374 909.00 | | 1 511 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 059.00 | 171 989.00 | | 258 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 136.00 | 180 474.00 | | 139 136.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 094.00 | 1 889 286.00 | | 2 028 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 357.00 | 3 459 227.00 | | 3 626 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 206.00 | 1 770 301.00 | | 1 952 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 868.00 | | | 1 511 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 605.00 | 16 238.00 | 3 787.00 | 99 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 210.00 | 16 238.00 | 3 787.00 | 96 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 903.00 | 33 243.00 | | 66 903.00 |
6T Sur comptes clients | 64 077.00 | 12 168.00 | 8 669.00 | 64 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 981.00 | 45 411.00 | 8 669.00 | 130 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 981.00 | 45 411.00 | 8 669.00 | 130 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 868.00 | 1 511 868.00 | | 1 511 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 985.00 | 43 097.00 | 75 888.00 | 118 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 485.00 | 311 485.00 | | 311 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 435.00 | 311 485.00 | 1 950.00 | 313 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 094.00 | 1 952 206.00 | 75 888.00 | 2 028 094.00 |