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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 96 367.00 | 6 206.00 | 90 161.00 | 96 367.00 |
AP Constructions | 280 120.00 | 275 726.00 | 4 394.00 | 280 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 252.00 | 212 110.00 | 21 142.00 | 233 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 826.00 | 504 165.00 | 116 661.00 | 620 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 558.00 | 1 833.00 | 622 726.00 | 624 558.00 |
BZ Autres créances | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | 4.00 | 462.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 1 015 558.00 | | 1 015 558.00 | 1 015 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 251.00 | 1 837.00 | 1 802 414.00 | 1 804 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 077.00 | 506 002.00 | 1 919 076.00 | 2 425 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 861 959.00 | 780 439.00 | | 861 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 053.00 | 156 519.00 | | 164 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 062.00 | 954 009.00 | | 1 043 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 789.00 | 74 977.00 | | 72 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 238.00 | 745 246.00 | | 621 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 950.00 | 214 797.00 | | 161 950.00 |
EA Autres dettes | 19 657.00 | 17 189.00 | | 19 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 014.00 | 1 052 232.00 | | 876 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 076.00 | 2 006 240.00 | | 1 919 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 014.00 | 1 052 232.00 | | 876 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 582.00 | | 6 245.00 | 614 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 644.00 | | 6 245.00 | 516 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 712.00 | 25 247.00 | | 472 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 106.00 | 25 247.00 | | 472 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 6 206.00 | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 6 206.00 | | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 238.00 | 621 238.00 | | 621 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 621 968.00 | 621 968.00 | | 621 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
VI Groupe et associés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 192.00 | 785 637.00 | 3 555.00 | 789 192.00 |
VW T.V.A. | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |