| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 762.00 | 10 386.00 | 2 376.00 | 12 762.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 152.00 | 338 257.00 | 45 895.00 | 384 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 906.00 | 334 491.00 | 62 415.00 | 396 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 426.00 | 683 133.00 | 320 293.00 | 1 003 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 490.00 | 2 677.00 | 296 813.00 | 299 490.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 633.00 | 2 677.00 | 641 957.00 | 644 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 060.00 | 685 810.00 | 962 250.00 | 1 648 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 380 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 762.00 | 6 964.00 | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | 21 798.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 519 796.00 | 474 762.00 | | 519 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 823.00 | 125 427.00 | | 50 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 186.00 | 37 643.00 | | 56 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 037.00 | 176 133.00 | | 205 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 308.00 | 90 555.00 | | 129 308.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 405.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 454.00 | 430 162.00 | | 442 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 250.00 | 904 924.00 | | 962 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 506.00 | | 51 920.00 | 954 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 003 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 138.00 | | 51 920.00 | 729 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 427.00 | 37 706.00 | 683 133.00 | 645 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 2 101.00 | 10 386.00 | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 143.00 | 35 605.00 | 672 748.00 | 637 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 1.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 666.00 | 296 666.00 | | 296 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 823.00 | 16 295.00 | 34 528.00 | 50 823.00 |
VI Groupe et associés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 216.00 | 310 416.00 | 3 800.00 | 314 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 454.00 | 407 926.00 | 34 528.00 | 442 454.00 |