| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
AP Constructions | 231 566.00 | 221 777.00 | 9 789.00 | 231 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 41 252.00 | 11 555.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 017.00 | 198 570.00 | 44 447.00 | 243 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 853.00 | 475 885.00 | 178 967.00 | 654 853.00 |
BT Marchandises | 1 098 928.00 | 310 185.00 | 788 742.00 | 1 098 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 386.00 | 41 313.00 | 1 128 073.00 | 1 169 386.00 |
BZ Autres créances | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
CF Disponibilités | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 004.00 | 351 499.00 | 2 312 505.00 | 2 664 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 857.00 | 827 384.00 | 2 491 473.00 | 3 318 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 076.00 | 626 076.00 | | 626 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
DG Autres réserves | 12 970.00 | 30 658.00 | | 12 970.00 |
DH Report à nouveau | | 49 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 959.00 | 733 015.00 | | 589 959.00 |
DK Provisions réglementées | 8 857.00 | 8 618.00 | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 470.00 | 1 510 257.00 | | 1 300 470.00 |
DP Provisions pour risques | 67 262.00 | 72 736.00 | | 67 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 439.00 | 87 943.00 | | 76 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 701.00 | 160 679.00 | | 143 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 14 519.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 059.00 | 691 016.00 | | 772 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 745.00 | 236 709.00 | | 195 745.00 |
EA Autres dettes | 76 270.00 | 69 244.00 | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 301.00 | 1 011 502.00 | | 1 047 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 473.00 | 2 682 438.00 | | 2 491 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 118.00 | | 6 342 118.00 | 6 342 118.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 233.00 | | 6 419 233.00 | 6 419 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 023.00 | |
GE Autres charges | | | 40 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 2 004.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 57 240.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213.00 | 958.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 53 015.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 4 225.00 | | -239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 529.00 | 49 429.00 | | 47 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 971.00 | 251 652.00 | | 220 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 717.00 | 7 324 641.00 | | 6 802 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 758.00 | 6 591 625.00 | | 6 212 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 959.00 | 733 015.00 | | 589 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 615.00 | | 21 238.00 | 633 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 169.00 | | 21 223.00 | 506 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 605.00 | | 15.00 | 111 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 466.00 | 21 418.00 | | 454 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 181.00 | 21 418.00 | | 440 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 618.00 | 1 213.00 | 973.00 | 8 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 679.00 | | 16 977.00 | 160 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 048.00 | 310 185.00 | 354 048.00 | 354 048.00 |
6T Sur comptes clients | 40 413.00 | 2 838.00 | 1 938.00 | 40 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 461.00 | 313 023.00 | 355 986.00 | 394 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 758.00 | 314 237.00 | 373 937.00 | 563 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 023.00 | 372 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 213.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 059.00 | 772 059.00 | | 772 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 877.00 | 1 119 877.00 | | 1 119 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 979.00 | 1 244 849.00 | 161 129.00 | 1 405 979.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 301.00 | 1 047 301.00 | | 1 047 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |