| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 982.00 | 68 943.00 | 50 040.00 | 118 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 218.00 | 76 556.00 | 52 662.00 | 129 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 703.00 | 732.00 | 463 971.00 | 464 703.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CF Disponibilités | 1 271 014.00 | | 1 271 014.00 | 1 271 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 695.00 | 732.00 | 1 843 963.00 | 1 844 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 913.00 | 77 288.00 | 1 896 624.00 | 1 973 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 891 709.00 | | | 891 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 548.00 | | | 1 247 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 576.00 | | | 636 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 624.00 | | | 1 896 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 576.00 | | | 636 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 921.00 | | | 1 205 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 478.00 | | | 1 048 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 761.00 | | 46 999.00 | 110 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 543.00 | 129 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 543.00 | 120 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 947.00 | | 46 999.00 | 101 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |