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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 914.00 | 50 404.00 | 6 510.00 | 56 914.00 |
040 Immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 340.00 | 50 404.00 | 21 936.00 | 72 340.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
110 Total général Actif | 98 405.00 | 50 404.00 | 48 001.00 | 98 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 786.00 | 176 650.00 | | 136 786.00 |
230 Autres produits | 2 466.00 | 1 273.00 | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 252.00 | 177 924.00 | | 139 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 912.00 | 79 029.00 | | 59 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | -610.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | 199.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 35 652.00 | 36 621.00 | | 35 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 5 276.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 941.00 | 41 985.00 | | 25 941.00 |
252 Charges sociales | 13 793.00 | 18 957.00 | | 13 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 2 915.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 1 750.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 435.00 | 186 123.00 | | 142 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 183.00 | -8 199.00 | | -3 183.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 184.00 | -9 241.00 | | -3 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 876.00 | | | 29 876.00 |