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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 276 558.00 | 193 442.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 481.00 | 281 096.00 | 276 385.00 | 557 481.00 |
BZ Autres créances | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 326.00 | 31 145.00 | 43 180.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 524.00 | 31 145.00 | 369 379.00 | 400 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 006.00 | 312 242.00 | 645 764.00 | 958 006.00 |
CU Autres participations | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 994.00 | 259 725.00 | | 520 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | 264 268.00 | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 597 740.00 | 565 917.00 | | 597 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 1 239.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 622.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 940.00 | | |
EA Autres dettes | 41 080.00 | 82 160.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 024.00 | 99 961.00 | | 48 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 764.00 | 665 878.00 | | 645 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 024.00 | 99 961.00 | | 48 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 080.00 | 25 841.00 | | 41 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 080.00 | 133 318.00 | | 41 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 080.00 | 25 841.00 | | 41 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 14 131.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 066.00 | 452 980.00 | | 117 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 243.00 | 188 712.00 | | 82 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 823.00 | 264 268.00 | | 34 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 481.00 | | | 557 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 747.00 | 31 349.00 | | 249 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 209.00 | 31 349.00 | | 245 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 120.00 | 31 145.00 | 25 120.00 | 25 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 120.00 | 31 145.00 | 25 120.00 | 25 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 120.00 | 31 145.00 | 25 120.00 | 25 120.00 |
UG ‐ Financières | | 31 145.00 | 25 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VC Groupe et associés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |