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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AN Terrains | 139 342.00 | 10 616.00 | 128 725.00 | 139 342.00 |
AP Constructions | 1 028 799.00 | 340 121.00 | 688 678.00 | 1 028 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399.00 | 25 519.00 | 19 879.00 | 45 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 37 525.00 | 675.00 | 38 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 061.00 | 420 623.00 | 849 438.00 | 1 270 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 760.00 | 420 623.00 | 889 137.00 | 1 309 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 340.00 | 250 830.00 | | 365 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
DG Autres réserves | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
DH Report à nouveau | -193 225.00 | -165 314.00 | | -193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 260.00 | -27 910.00 | | -35 260.00 |
DL TOTAL (I) | 215 584.00 | 136 335.00 | | 215 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689.00 | 234 545.00 | | 314 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 964.00 | 242 124.00 | | 331 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 801.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 19 535.00 | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 10 016.00 | | 7 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 710.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 552.00 | 517 757.00 | | 673 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 137.00 | 654 093.00 | | 889 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 371.00 | 363 894.00 | | 460 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 811.00 | 57 390.00 | | 67 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 760.00 | |
FM Production stockée | | | -38 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 592.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 11 913.00 | | 16 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | 1 080.00 | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 10 833.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 485.00 | 162 173.00 | | 160 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 745.00 | 190 084.00 | | 195 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 260.00 | -27 910.00 | | -35 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 514.00 | | 382 782.00 | 949 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 689.00 | 12 546.00 | 1 270 061.00 | 49 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | 1 262 709.00 | 49 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 361.00 | | 370 036.00 | 942 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 12 746.00 | 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 031.00 | 49 592.00 | | 371 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 191.00 | 49 592.00 | | 364 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 454.00 | 33 743.00 | 134 830.00 | 246 454.00 |
VI Groupe et associés | 283 060.00 | 283 060.00 | | 283 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 082.00 | 460 372.00 | 134 830.00 | 673 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |