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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 6 174.00 | 1 730.00 | 7 905.00 |
AP Constructions | 231 122.00 | 229 990.00 | 1 132.00 | 231 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 932.00 | 107 007.00 | 6 925.00 | 113 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 078.00 | 205 857.00 | 196 221.00 | 402 078.00 |
AX Avances et acomptes | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 830.00 | 549 029.00 | 215 802.00 | 764 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BT Marchandises | 283 236.00 | | 283 236.00 | 283 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 556.00 | | 1 775 556.00 | 1 775 556.00 |
BZ Autres créances | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
CF Disponibilités | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 532.00 | | 2 318 532.00 | 2 318 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 362.00 | 549 029.00 | 2 534 333.00 | 3 083 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 732.00 | | | 1 204 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 932.00 | | | 969 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 094.00 | | | 2 322 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 333.00 | | | 2 534 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 471.00 | | | 2 292 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 499.00 | | | 981 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 494.00 | | 83 838.00 | 736 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 502.00 | 764 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 502.00 | 756 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 589.00 | | 83 838.00 | 728 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 389.00 | 64 270.00 | 47 631.00 | 532 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 1 050.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 265.00 | 63 220.00 | 47 631.00 | 527 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 932.00 | 969 932.00 | | 969 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 556.00 | 1 775 556.00 | | 1 775 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 499.00 | 981 499.00 | | 981 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 232.00 | 193 610.00 | 29 622.00 | 223 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VP Divers | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 324.00 | 1 909 324.00 | | 1 909 324.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 931.00 | 2 292 308.00 | 29 622.00 | 2 321 931.00 |