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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 128 914.00 | 123 234.00 | 5 680.00 | 128 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 004.00 | 47 373.00 | 8 631.00 | 56 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 313.00 | 212 302.00 | 92 010.00 | 304 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 486.00 | 384 048.00 | 147 438.00 | 531 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 402.00 | 28 236.00 | 505 166.00 | 533 402.00 |
BZ Autres créances | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 528.00 | 28 236.00 | 690 292.00 | 718 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 014.00 | 412 284.00 | 837 730.00 | 1 250 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 059.00 | | | 227 059.00 |
DH Report à nouveau | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 343 277.00 | | | 343 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 453.00 | | | 494 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 730.00 | | | 837 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 569.00 | | 12 237.00 | 522 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 531 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 489 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 313.00 | | 12 237.00 | 480 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 218.00 | 44 150.00 | 3 320.00 | 343 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 079.00 | 44 150.00 | 3 320.00 | 342 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 020.00 | 17 119.00 | 8 903.00 | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | 17 119.00 | 8 903.00 | 20 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | 17 119.00 | 8 903.00 | 20 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 119.00 | 8 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 533 402.00 | 533 402.00 | | 533 402.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 103.00 | 71 776.00 | 13 326.00 | 85 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 184.00 | 568 270.00 | 12 914.00 | 581 184.00 |
VW T.V.A. | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 157.00 | 480 831.00 | 13 326.00 | 494 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
ST Autres comptes | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
YT Sous‐traitance | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |