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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 631.00 | 26 505.00 | 30 126.00 | 56 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 305.00 | 26 648.00 | 30 657.00 | 57 305.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 992.00 | 26 648.00 | 129 344.00 | 155 992.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DH Report à nouveau | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 902.00 | | | -12 902.00 |
DL TOTAL (I) | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 910.00 | 392.00 | 89 302.00 | 88 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 910.00 | 392.00 | 89 302.00 | 88 910.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 902.00 | | | -12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 896.00 | | 2 409.00 | 54 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | | 2 400.00 | 54 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 9.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 10 902.00 | | 15 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 10 902.00 | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VW T.V.A. | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 131 321.00 | 6 967.00 | 138 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 111.00 | | | 23 111.00 |