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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 580.00 | 142 658.00 | 43 921.00 | 186 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 519.00 | 2 408 656.00 | 579 863.00 | 2 988 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 791.00 | 875 138.00 | 175 652.00 | 1 050 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 966.00 | 3 426 453.00 | 799 512.00 | 4 225 966.00 |
BT Marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 456 612.00 | 1 600.00 | 455 012.00 | 456 612.00 |
CF Disponibilités | 500 413.00 | | 500 413.00 | 500 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 753.00 | 1 600.00 | 983 153.00 | 984 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 719.00 | 3 428 053.00 | 1 782 666.00 | 5 210 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 566.00 | 647 694.00 | | 363 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 494.00 | -134 128.00 | | 374 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 061.00 | 953 566.00 | | 1 178 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 501.00 | 178 854.00 | | 99 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 418.00 | 201 706.00 | | 403 418.00 |
EA Autres dettes | 101 684.00 | 2 028.00 | | 101 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 604.00 | 382 589.00 | | 604 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 666.00 | 1 336 155.00 | | 1 782 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 604.00 | 382 589.00 | | 604 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 412.00 | | 2 580 412.00 | 2 580 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 412.00 | | 2 580 412.00 | 2 580 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 81 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 299.00 | 1 787.00 | | 36 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 299.00 | 1 787.00 | | 36 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 182.00 | 3 575.00 | | 41 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 182.00 | 3 575.00 | | 41 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -1 787.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 494.00 | -18 000.00 | | 88 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 485.00 | 1 391 897.00 | | 2 633 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 991.00 | 1 526 025.00 | | 2 258 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 494.00 | -134 128.00 | | 374 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 325.00 | | 366 255.00 | 4 216 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 614.00 | 4 225 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 186 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 673.00 | 4 039 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 215.00 | | 3 306.00 | 184 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 035.00 | | 362 949.00 | 4 032 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 960.00 | 325 925.00 | 315 432.00 | 3 415 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 867.00 | 1 732.00 | 940.00 | 141 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 093.00 | 324 193.00 | 314 491.00 | 3 274 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 452 589.00 | 452 589.00 | | 452 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 529.00 | 241 529.00 | | 241 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 773.00 | 476 698.00 | 75.00 | 476 773.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 605.00 | 604 605.00 | | 604 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |