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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 20 506.00 | 5 446.00 | 25 952.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 316.00 | 21 910.00 | 6 407.00 | 28 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 679 146.00 | | 679 146.00 | 679 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 395.00 | | 316 395.00 | 316 395.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
088 Caisse | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 572.00 | | 1 079 572.00 | 1 079 572.00 |
110 Total général Actif | 1 107 888.00 | 21 910.00 | 1 085 978.00 | 1 107 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |