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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 868.00 | 12 629.00 | 238.00 | 12 868.00 |
AH Fonds commercial | 388 744.00 | | 388 744.00 | 388 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 822.00 | 36 559.00 | 14 262.00 | 50 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 737.00 | 227 704.00 | 84 032.00 | 311 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 823.00 | 483 177.00 | 700 646.00 | 1 183 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 320.00 | | 313 320.00 | 313 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 123.00 | 7 394.00 | 986 729.00 | 994 123.00 |
BZ Autres créances | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
CF Disponibilités | 2 116 177.00 | | 2 116 177.00 | 2 116 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 836.00 | 7 394.00 | 3 616 442.00 | 3 623 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 660.00 | 490 571.00 | 4 317 089.00 | 4 807 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 711.00 | 206 283.00 | 172 428.00 | 378 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 416.00 | 958 848.00 | | 1 511 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 806.00 | 552 568.00 | | 746 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 369.00 | 1 604 562.00 | | 2 351 369.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 95 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 95 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 323.00 | 191 211.00 | | 612 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 10 689.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 576.00 | 186 349.00 | | 350 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 645.00 | 614 109.00 | | 604 645.00 |
EA Autres dettes | 46 844.00 | 55 246.00 | | 46 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 121.00 | 322 042.00 | | 269 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 719.00 | 1 379 649.00 | | 1 883 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 089.00 | 3 079 212.00 | | 4 317 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 272.00 | 1 248 636.00 | | 1 782 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 282.00 | | 47 831.00 | 1 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 289.00 | 1 183 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 289.00 | 362 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 612.00 | | | 401 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 763.00 | | 33 085.00 | 354 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 905.00 | | 14 745.00 | 404 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 167.00 | 25 979.00 | 25 252.00 | 276 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 351.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 889.00 | 25 627.00 | 25 252.00 | 263 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 28 000.00 | 41 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 869.00 | 39 808.00 | | 173 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 869.00 | 67 808.00 | 41 000.00 | 268 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 41 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 576.00 | 350 576.00 | | 350 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 121.00 | 269 121.00 | | 269 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 985 478.00 | 985 478.00 | | 985 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 552.00 | 510 105.00 | 101 447.00 | 611 552.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 247.00 | 1 209 084.00 | 26 163.00 | 1 235 247.00 |
VW T.V.A. | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 719.00 | 1 782 272.00 | 101 447.00 | 1 883 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |