| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 21 934.00 | 1 148.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 912.00 | 73 696.00 | 18 216.00 | 91 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 998.00 | 98 976.00 | 76 022.00 | 174 998.00 |
BT Marchandises | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 270.00 | 98 976.00 | 203 294.00 | 302 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 39 840.00 | 47 700.00 | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616.00 | 11 140.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 148 456.00 | 158 840.00 | | 148 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 23 804.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 3 754.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 28 000.00 | | 19 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 10 403.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 838.00 | 65 961.00 | | 54 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 294.00 | 224 801.00 | | 203 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 968.00 | 51 820.00 | | 40 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
FG Production vendue services | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 275.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 275.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -275.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 751.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 092.00 | 285 447.00 | | 297 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 476.00 | 274 307.00 | | 288 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616.00 | 11 140.00 | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 798.00 | | 1 200.00 | 173 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | | 1 200.00 | 113 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 10 962.00 | | 88 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 669.00 | 10 962.00 | | 84 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989.00 | 8 119.00 | 13 870.00 | 21 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 992.00 | | 197.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 777.00 | 30 473.00 | 304.00 | 30 777.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 838.00 | 40 968.00 | 13 870.00 | 54 838.00 |