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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 183.00 | 59 008.00 | 1 175.00 | 60 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 068.00 | 301 237.00 | 196 830.00 | 498 068.00 |
BF Prêts | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 495.00 | 370 005.00 | 487 489.00 | 857 495.00 |
BT Marchandises | 207 554.00 | | 207 554.00 | 207 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 667.00 | 29 669.00 | 1 073 997.00 | 1 103 667.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 040.00 | 216.00 | 358 824.00 | 359 040.00 |
CF Disponibilités | 818 927.00 | | 818 927.00 | 818 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 189.00 | 29 885.00 | 2 535 303.00 | 2 565 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 684.00 | 399 891.00 | 3 022 793.00 | 3 422 684.00 |
CU Autres participations | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 079 839.00 | | | 2 079 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 626.00 | | | 2 303 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
EA Autres dettes | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 166.00 | | | 719 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 793.00 | | | 3 022 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 485.00 | | | 696 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493 755.00 | | 8 493 755.00 | 8 493 755.00 |
FG Production vendue services | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 878.00 | | 8 524 878.00 | 8 524 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656 944.00 | | | 8 656 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 542.00 | | | 8 441 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 668.00 | 62 337.00 | | 307 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 909.00 | 62 337.00 | | 297 909.00 |