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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 363.00 | 44 430.00 | 28 933.00 | 73 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 939.00 | 56 006.00 | 36 933.00 | 92 939.00 |
BT Marchandises | 428 096.00 | | 428 096.00 | 428 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 741.00 | 42 537.00 | 925 204.00 | 967 741.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 343 159.00 | | 343 159.00 | 343 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 720.00 | 42 537.00 | 1 738 183.00 | 1 780 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 659.00 | 98 543.00 | 1 775 116.00 | 1 873 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 144.00 | 528 290.00 | | 674 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 268.00 | 145 854.00 | | 165 268.00 |
DL TOTAL (I) | 894 412.00 | 729 144.00 | | 894 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 287.00 | 350 372.00 | | 129 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 602.00 | 746 795.00 | | 570 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 349.00 | 189 359.00 | | 180 349.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 10 587.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 704.00 | 1 297 112.00 | | 880 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 116.00 | 2 026 256.00 | | 1 775 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 313.00 | 1 297 112.00 | | 801 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 521.00 | | 10 418.00 | 82 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | | 10 418.00 | 65 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 960.00 | 8 046.00 | | 47 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 723.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 7 323.00 | | 39 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 790.00 | 3 397.00 | 1 650.00 | 40 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 790.00 | 3 397.00 | 1 650.00 | 40 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 790.00 | 3 397.00 | 1 650.00 | 40 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 602.00 | 570 602.00 | | 570 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 487.00 | 917 487.00 | | 917 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 287.00 | 49 897.00 | 79 391.00 | 129 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 751.00 | 1 006 751.00 | | 1 006 751.00 |
VW T.V.A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 704.00 | 801 313.00 | 79 391.00 | 880 704.00 |