| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 505.00 | 80 282.00 | 1 223.00 | 81 505.00 |
AH Fonds commercial | 186 363.00 | | 186 364.00 | 186 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 678.00 | 1 080 137.00 | 3 541.00 | 1 083 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 204.00 | 1 169 728.00 | 212 477.00 | 1 382 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 988.00 | 2 330 147.00 | 443 841.00 | 2 773 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 350.00 | 7 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 183.00 | | 3 184.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 931.00 | | 340 932.00 | 340 931.00 |
BZ Autres créances | 641 906.00 | | 641 906.00 | 641 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 235.00 | 1 139.00 | 35 096.00 | 36 235.00 |
CF Disponibilités | 2 864 270.00 | | 2 864 270.00 | 2 864 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 253.00 | 1 139.00 | 4 034 114.00 | 4 035 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 241.00 | 2 331 286.00 | 4 477 956.00 | 6 809 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 706.00 | 10 287.00 | | 5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 019.00 | 125 419.00 | | 599 019.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 824 790.00 | 355 706.00 | | 824 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 238.00 | 1 663 269.00 | | 1 639 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 861.00 | 69 193.00 | | 213 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 908.00 | 1 002 688.00 | | 632 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 390.00 | 213 099.00 | | 882 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 406.00 | 116 448.00 | | 266 406.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 5 595.00 | | 8 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 774.00 | 173 192.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 165.00 | 3 243 487.00 | | 3 653 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 955.00 | 3 599 194.00 | | 4 477 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 106.00 | 3 208 243.00 | | 3 644 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 3 146.00 | | 3 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 5 544 970.00 | | 5 544 970.00 | 5 544 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 241.00 | | 5 545 241.00 | 5 545 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 636.00 | |
GE Autres charges | | | 420 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | 1 551.00 | | 1 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -889.00 | | | -889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 109.00 | 74.00 | | 418 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | 4 277.00 | | 4 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 4 277.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 845.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 514.00 | 1 273 886.00 | | 6 321 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 494.00 | 1 148 467.00 | | 5 722 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 019.00 | 125 419.00 | | 599 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 608.00 | | 58 380.00 | 2 715 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 869.00 | | | 267 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 503.00 | | 58 380.00 | 2 407 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 511.00 | 58 617.00 | | 2 269 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 248.00 | 58 617.00 | | 2 191 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875.00 | 264.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 264.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 328.00 | | 875.00 |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
UX Autres créances clients | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 349 106.00 | 349 106.00 | | 349 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 356.00 | 216 356.00 | | 216 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 451.00 | 1 164 451.00 | | 1 164 451.00 |