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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 13 711.00 | 2 325.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 101.00 | 13 711.00 | 2 390.00 | 16 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 153.00 | | 857 153.00 | 857 153.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 378 594.00 | | 378 594.00 | 378 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 081.00 | | 1 286 081.00 | 1 286 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 182.00 | 13 711.00 | 1 288 471.00 | 1 302 182.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 525.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 83 921.00 | 39 018.00 | | 83 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 141.00 | 244 978.00 | | 178 141.00 |
DL TOTAL (I) | 279 661.00 | 301 521.00 | | 279 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 434.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 148.00 | 591 338.00 | | 767 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 140.00 | 190 774.00 | | 221 140.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | 13 777.00 | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 810.00 | 796 324.00 | | 1 008 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 471.00 | 1 097 844.00 | | 1 288 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 217.00 | | 1 719.00 | 15 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 16 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 16 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | 1 719.00 | 15 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 1 730.00 | 835.00 | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | 1 730.00 | 835.00 | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 148.00 | 767 148.00 | | 767 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UX Autres créances clients | 857 153.00 | 857 153.00 | | 857 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 095.00 | 907 095.00 | | 907 095.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 810.00 | 1 008 810.00 | | 1 008 810.00 |