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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 2 300.00 | 4 063.00 | 6 363.00 |
AH Fonds commercial | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
AN Terrains | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
AP Constructions | 59 280.00 | 15 973.00 | 43 307.00 | 59 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 264.00 | 42 409.00 | 34 855.00 | 77 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 391.00 | 64 430.00 | 152 961.00 | 217 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 177.00 | 169 922.00 | 193 255.00 | 363 177.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 283 482.00 | | 283 482.00 | 283 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 382.00 | 169 922.00 | 554 461.00 | 724 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 774.00 | 234 352.00 | 707 422.00 | 941 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 130 642.00 | 145 780.00 | | 130 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 150.00 | 44 862.00 | | 84 150.00 |
DL TOTAL (I) | 224 420.00 | 200 271.00 | | 224 420.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 71 493.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 71 493.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 794.00 | 35 303.00 | | 22 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 802.00 | 218 651.00 | | 173 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 525.00 | 236 327.00 | | 207 525.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 4 371.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 002.00 | 499 396.00 | | 413 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 422.00 | 771 160.00 | | 707 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 124.00 | | 740 124.00 | 740 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 124.00 | | 740 124.00 | 740 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 740.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 246.00 | | 4 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 986.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | -986.00 | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 9 433.00 | | 25 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 504.00 | 923 640.00 | | 745 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 354.00 | 878 778.00 | | 661 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 150.00 | 44 862.00 | | 84 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 033.00 | | 11 044.00 | 216 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 686.00 | 217 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 151 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 807.00 | | 5 710.00 | 55 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 716.00 | | 5 334.00 | 155 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 461.00 | 20 529.00 | 5 308.00 | 45 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 647.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 18 882.00 | 5 308.00 | 44 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 493.00 | | 1 493.00 | 71 493.00 |
6T Sur comptes clients | 67 201.00 | 102 720.00 | | 67 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 949.00 | 102 720.00 | | 70 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 442.00 | 102 720.00 | 1 493.00 | 142 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 720.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 699.00 | 12 278.00 | 10 421.00 | 22 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 949.00 | 432 201.00 | 3 748.00 | 435 949.00 |
VW T.V.A. | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 002.00 | 402 581.00 | 10 421.00 | 413 002.00 |