| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 502.00 | 241 255.00 | 42 248.00 | 283 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 542.00 | 341 917.00 | 69 625.00 | 411 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 085.00 | 471 685.00 | 243 401.00 | 715 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 792 369.00 | | 3 792 369.00 | 3 792 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 968.00 | 7 354.00 | 1 772 614.00 | 1 779 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 849.00 | 116 667.00 | 399 183.00 | 515 849.00 |
BZ Autres créances | 19 091 891.00 | | 19 091 891.00 | 19 091 891.00 |
CF Disponibilités | 695 426.00 | | 695 426.00 | 695 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 610 195.00 | 595 705.00 | 26 014 490.00 | 26 610 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 021 737.00 | 937 622.00 | 26 084 115.00 | 27 021 737.00 |
CU Autres participations | 101 411.00 | 98 502.00 | 2 909.00 | 101 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 481 809.00 | -16 866 019.00 | | -21 481 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 377.00 | -4 615 790.00 | | 600 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901.00 | 4 417.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | -20 777 006.00 | -21 375 867.00 | | -20 777 006.00 |
DP Provisions pour risques | 13 229.00 | 232 847.00 | | 13 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 229.00 | 232 847.00 | | 13 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 706.00 | 3 050.00 | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 110.00 | 9 690 407.00 | | 6 282 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 879.00 | 354 720.00 | | 348 879.00 |
EA Autres dettes | 40 199 197.00 | 38 323 779.00 | | 40 199 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 847 892.00 | 48 371 956.00 | | 46 847 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 084 115.00 | 27 228 935.00 | | 26 084 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 574.00 | | 1 602 574.00 | 1 602 574.00 |
FG Production vendue services | 882 774.00 | | 882 774.00 | 882 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 348.00 | | 2 485 348.00 | 2 485 348.00 |
FM Production stockée | | | -2 145 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 666 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 806 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 801 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 45.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | -72.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | -27.00 | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 253.00 | 27.00 | | -7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -2 992.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 754.00 | 821 916.00 | | 3 213 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 377.00 | 5 437 706.00 | | 2 613 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 377.00 | -4 615 790.00 | | 600 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 194.00 | | 7 188.00 | 402 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 866.00 | | 8 636.00 | 274 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 328.00 | | -1 448.00 | 127 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 686.00 | 10 728.00 | | 232 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 526.00 | 10 728.00 | | 230 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585 348.00 | 335 534.00 | 449 197.00 | 585 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 348.00 | 335 534.00 | 449 197.00 | 585 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 348.00 | 335 534.00 | 449 197.00 | 585 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 110.00 | 6 282 110.00 | | 6 282 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 574 060.00 | 574 060.00 | | 574 060.00 |
VC Groupe et associés | 17 701 301.00 | 17 701 301.00 | | 17 701 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 199 197.00 | 40 199 197.00 | | 40 199 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 530.00 | 816 530.00 | | 816 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 651 815.00 | 19 651 815.00 | | 19 651 815.00 |
VW T.V.A. | 344 584.00 | 344 584.00 | | 344 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 847 892.00 | 46 847 892.00 | | 46 847 892.00 |