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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 034.00 | | 467 034.00 | 467 034.00 |
BZ Autres créances | 3 474 467.00 | 3 212.00 | 3 471 254.00 | 3 474 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 501.00 | 3 212.00 | 3 938 288.00 | 3 941 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 358.00 | 3 212.00 | 3 952 145.00 | 3 955 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 436.00 | 2 624 446.00 | | 2 776 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 151 990.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 604.00 | 2 787 436.00 | | 2 837 604.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 541.00 | 1 023 615.00 | | 1 024 541.00 |
EA Autres dettes | | 59 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 541.00 | 1 082 722.00 | | 1 024 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 145.00 | 3 920 159.00 | | 3 952 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 541.00 | 1 082 722.00 | | 1 024 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 165 386.00 | | 5 165 386.00 | 5 165 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 386.00 | | 5 165 386.00 | 5 165 386.00 |
FQ Autres produits | | | 13 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 59 107.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 519.00 | 5 647 425.00 | | 5 179 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 351.00 | 5 495 434.00 | | 5 129 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 167.00 | 151 990.00 | | 50 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 194.00 | | 1 000.00 | 17 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 337.00 | 13 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 13 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | 1 000.00 | 17 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 212.00 | 40 000.00 | | 53 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 476.00 | 409 476.00 | | 409 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 859.00 | 407 859.00 | | 407 859.00 |
UP Prêts | 13 857.00 | 4 913.00 | 8 944.00 | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 467 034.00 | 467 034.00 | | 467 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 988.00 | 3 465 988.00 | | 3 465 988.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 358.00 | 3 946 414.00 | 8 944.00 | 3 955 358.00 |
VW T.V.A. | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 541.00 | 1 024 541.00 | | 1 024 541.00 |