| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 144.00 | 1 881.00 | 26 263.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 575.00 | 1 881.00 | 29 694.00 | 31 575.00 |
BZ Autres créances | 1 372 872.00 | | 1 372 872.00 | 1 372 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 201 891.00 | 153 097.00 | 10 048 793.00 | 10 201 891.00 |
CF Disponibilités | 3 662 090.00 | | 3 662 090.00 | 3 662 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 236 853.00 | 153 097.00 | 15 083 756.00 | 15 236 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 428.00 | 154 978.00 | 15 113 450.00 | 15 268 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CU Autres participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 997 500.00 | 8 997 500.00 | | 8 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 358.00 | 452 888.00 | | 454 358.00 |
DH Report à nouveau | 5 122 495.00 | 5 094 572.00 | | 5 122 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 332.00 | 29 392.00 | | -302 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 272 020.00 | 14 574 352.00 | | 14 272 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | 327 495.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 22 837.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 768.00 | 7 440.00 | | 144 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 430.00 | 357 772.00 | | 841 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 451.00 | 14 932 124.00 | | 15 113 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 383.00 | 10 104.00 | | 156 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 905.00 | 220 737.00 | | 153 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 238.00 | 191 344.00 | | 456 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 332.00 | 29 393.00 | | -302 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 455.00 | 31 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 455.00 | 28 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 317.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 317.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VP Divers | 1 372 871.00 | 1 372 871.00 | | 1 372 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 871.00 | 1 372 871.00 | | 1 372 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 430.00 | 841 430.00 | | 841 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |