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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 569.00 | 77 493.00 | 6 076.00 | 83 569.00 |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
AP Constructions | 3 995 955.00 | 3 888 462.00 | 107 493.00 | 3 995 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 789.00 | 2 882 663.00 | 954 126.00 | 3 836 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428 671.00 | 1 889 468.00 | 2 539 204.00 | 4 428 671.00 |
AX Avances et acomptes | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603 870.00 | 8 738 085.00 | 3 865 785.00 | 12 603 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
BT Marchandises | 3 625 651.00 | | 3 625 651.00 | 3 625 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 124.00 | 24 516.00 | 4 077 608.00 | 4 102 124.00 |
BZ Autres créances | 557 527.00 | | 557 527.00 | 557 527.00 |
CF Disponibilités | 4 728 640.00 | | 4 728 640.00 | 4 728 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 411 711.00 | 24 516.00 | 13 387 195.00 | 13 411 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 015 582.00 | 8 762 602.00 | 17 252 980.00 | 26 015 582.00 |
CU Autres participations | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 199 592.00 | | | 3 199 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 829.00 | | | 580 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 649.00 | | | 4 123 649.00 |
DP Provisions pour risques | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332 197.00 | | | 7 332 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 847.00 | | | 292 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 444.00 | | | 4 168 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 561.00 | | | 992 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 283 792.00 | | | 283 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 070 291.00 | | | 13 070 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 252 980.00 | | | 17 252 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 877 246.00 | | | 5 877 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 908 503.00 | | 21 908 503.00 | 21 908 503.00 |
FD Production vendue biens | 4 048 323.00 | | 4 048 323.00 | 4 048 323.00 |
FG Production vendue services | 704 416.00 | | 704 416.00 | 704 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 242.00 | | 26 661 242.00 | 26 661 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 944 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 941 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 354 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 158.00 | | | 270 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 875.00 | | | 27 107 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 527 046.00 | | | 26 527 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 829.00 | | | 580 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 842.00 | | 474 517.00 | 12 744 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 488.00 | 12 603 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 488.00 | 12 276 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 033.00 | | 474 505.00 | 12 417 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 312.00 | | 12.00 | 134 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509 670.00 | 791 361.00 | 562 945.00 | 8 509 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 539.00 | 4 954.00 | | 72 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437 130.00 | 786 407.00 | 562 945.00 | 8 437 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378.00 | 525.00 | | 1 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 908.00 | 40 133.00 | | 18 908.00 |
6T Sur comptes clients | 22 052.00 | 15 012.00 | 12 548.00 | 22 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 052.00 | 15 012.00 | 12 548.00 | 22 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 338.00 | 55 670.00 | 12 548.00 | 42 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 012.00 | 12 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 444.00 | 4 168 444.00 | | 4 168 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 473.00 | 429 473.00 | | 429 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 645.00 | 482 645.00 | | 482 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 124.00 | 4 102 124.00 | | 4 102 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
VC Groupe et associés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283 196.00 | 382 998.00 | 6 035 755.00 | 7 283 196.00 |
VI Groupe et associés | 292 847.00 | | 292 847.00 | 292 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 103.00 | 292 103.00 | | 292 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 631.00 | 4 779 360.00 | 4 272.00 | 4 783 631.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 070 291.00 | 5 877 246.00 | 6 328 602.00 | 13 070 291.00 |