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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 580.00 | 13 474.00 | 4 106.00 | 17 580.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
110 Total général Actif | 30 986.00 | 13 474.00 | 17 512.00 | 30 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 645.00 | 39 444.00 | | 9 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 2 820.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 111.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 857.00 | 42 374.00 | | 9 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 944.00 | 26 650.00 | | 3 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | -4 044.00 | | 1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 998.00 | 8 435.00 | | 5 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 851.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 34 834.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 197.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 299.00 | 68 283.00 | | 12 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 443.00 | -25 909.00 | | -2 443.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 326.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 496.00 | 20 000.00 | | 2 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | 20 000.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 308.00 | -25 583.00 | | -2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |