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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 758.00 | 250 528.00 | 222 231.00 | 472 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 308.00 | 254 608.00 | 222 701.00 | 477 308.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 073.00 | 254 608.00 | 244 465.00 | 499 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 281.00 | -1 950 045.00 | | -2 065 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 200.00 | -115 236.00 | | -159 200.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 859.00 | -2 057 659.00 | | -2 216 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 785.00 | 28 321.00 | | 31 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 259 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 476.00 | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 2 426 374.00 | 4 781.00 | | 2 426 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 324.00 | 2 296 222.00 | | 2 461 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 465.00 | 238 564.00 | | 244 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 295.00 | 2 274 672.00 | | 2 437 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 700.00 | 21 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 700.00 | 21 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 700.00 | 32 201.00 | | 21 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 900.00 | 147 436.00 | | 180 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 200.00 | -115 236.00 | | -159 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 575.00 | | 42 920.00 | 449 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 477 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 472 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 025.00 | | 42 920.00 | 445 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 976.00 | 45 818.00 | 15 186.00 | 223 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 896.00 | 45 818.00 | 15 186.00 | 219 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 374.00 | 2 426 374.00 | | 2 426 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 785.00 | 7 756.00 | 24 029.00 | 31 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 324.00 | 2 437 295.00 | 24 029.00 | 2 461 324.00 |